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CONTROLADORIA DE SPEs

a) Entendimento da estruturação financeira do empreendimento “project finance”, compreendendo:

 

  • Estrutura de funding do empreendimento;
  • Montagem e ratificação do Baseline econômico financeiro do empreendimento, segmentado por grandes centros de custos;

 

b) Acompanhamento do fluxo de caixa por parte do gestor financeiro do empreendimento, compreendendo a consolidação mensal das receitas, custos e despesas incorridas, assim como suas projeções futuras até o término do empreendimento, incluindo-se:

 

  • Receitas de clientes (carteira e financiamento);
  • Créditos de financiamentos à produção;
  • Receitas financeiras; (entrada de aportes, rendimentos)
  • Reembolsos de clientes/fornecedores;
  • Custos e despesas com aquisição de terreno;
  • Custos e despesas de construção; (obras e projetos executivos)
  • Custos e despesas de incorporação; (licenciamento, projeto legal)
  • Custos de despesas comerciais e de marketing; (stand, marketing, comissão, premiação)
  • Provisão de recolhimento ISS junto a Prefeitura Municipal, e recolhimento do INSS da folha de pagamento, para emissão das CND.
  • Despesas financeiras (impostos, repasse, tarifas, administrativas);
  • Despesas de financiamento; (juros e correções)
  • Monitoramento de eventuais operações estruturadas com terceiros;
  • Monitoramento da posição societária;
  • Monitoramento dos indicadores da qualidade do investimento do empreendimento, sito: TIR, Lucro, Múltiplo de Capital, Lucro à VPL, Exposição de Caixa, entre outros;
  • Previsões de aportes e distribuição de resultados;
  • Fechamento gerencial de saldo de contas-correntes (saldo banco X posição teórica de caixa)
  • Disponibilização mensal de relatório consolidado do empreendimento em ambiente web, de periodicidade mensal, à todas pessoas indicadas pela CONTRATANTE;

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c) Acompanhamento mensal da posição comercial do empreendimento, compreendendo:

 

  • Resumo de vendas no mês e acumulado;
  • Acompanhamento da velocidade de vendas;
  • Acompanhamento preço médio de vendas;
  • Status das vendas com relação a contratação, escrituração e distratos;

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d) Acompanhamento mensal da posição dos repasses do empreendimento, compreendendo:

 

  • Resumo de repasses no mês e acumulado;
  • Acompanhamento da velocidade de repasses;
  • Acompanhamento preço médio de registros de repasses;
  • Status dos repasses com relação à contratação;

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e) Acompanhamento mensal da evolução da medição de obra pelo banco financiador do empreendimento, compreendendo:

 

  • % de evolução de medição da obra no mês e acumulado;
  • % projeção de medição da obra;
  • Acompanhamento evolução do saldo devedor, juros e amortizações;